一、周末大事
3700亿增量资金，下周一起实施；五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》；首个一线城市首套房贷突破LPR；网传所有融券10月1日前必须归还，多家券商营业部人士称目前未收到此类通知。
1）数据要素：在财政部指导下，中国资产评估协会印发《数据资产评估指导意见》，自今年10月1日起施行。
2）元宇宙：五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。
3）振兴东北：以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。
5）华为产业链：华为Mate60 P
二、本周复盘
1、指数层面：本周延续的是震荡回调，上周是反弹，本周是回调，下周极有可能会震荡走强，上证指数周线级别5连阴，所以下周低开高走的技术性修复预期存在！理论上从3053的底部开启反弹，基于之前3150附近的套牢盘压力，本周持续没有突破，不过看好后续有突破的可能性！
但是考虑两个宏观因素，第一，人民币持续贬值，近期离岸人民币兑美元达到了7.358，接近了去年疫情放开时候的高位，继续走低的短期可能性存在，但是终究人民币会走强，所以关注这个时间点。第二，目前确定的增量资金就是北向，如果北向大幅卖出，盘面压力较大，如果北向大幅买入，还是有机会的，内资暂时失去定价权，后续的大涨还是要看增量资金！
2、资金层面：1）北向：本周北上资金净流入最多的一级行业为：银行(19.8亿元)、有色金属(11.87亿元)、汽车(11亿元)；流出最多的一级行业为：非银行金融(-34.26亿元)、医药(-28.27亿元)、传媒(-27.49亿元)。2）内资：净流入较多的行业是煤炭(30.09亿元)，工业金属(26.85亿元)，饮料制造(15.90亿元)，净流出较多的行业是计算机应用(-45.59亿元)，电力设备(-27.56)，传媒(-23.79亿元)；
结论：共识在于卖出传媒，反馈对于我们来说短期可以不看传媒板块了，对于TMT，内资和北向有分歧，北向几乎很少买，但是也没卖太多，反而内资在小幅流出！
3、板块层面：涨幅比较好的板块是黑色家电，煤炭，以及军工，跌幅前三是传媒，医药商业，房地产开发，概念上涨幅比较好的光刻胶，卫星导航，华为
三、下周展望
1、指数层面：整体看震荡向上！市场上继续压制的因素不多，经济持续修复，各项数据都表明越来越好，叠加政策的持续性以及上层的坚决做好的态度，这都反馈了市场后续中期长期向上！短期承压的只是部分因素！技术分析上，周五盘中出现30min线的底背离，短期看有望继续向上，并且周末消息面偏利多的情况下，后续持续看好！不过需要关注成交量，量能如果不能后续有效放大，整体指数级别的机会仍然比较低！
2、仓位上：
中期持仓上：目前储能23%，数字经济6%，科创50仓位22%，周期11%，整体62%的仓位；短线仓位占比18%，整体仓位77%！
目前的市场，对于持续看基本面做投资，压力不小，尤其是市场持续缩量状况下，存量市场博弈，更多的资金流动围绕的是短线题材，而非长期趋势的票。所以加大了短线的仓位，从持股上也比较分散，策略就是看好的先买入一点，基于盘中走势强弱，去弱留强，慢慢提升短线仓位！
目前短线上，有个股持仓已经到5%以上，华懋科技和指南针，但是整体考虑的是一个小波段，不太会持续持有！
四、机会
1、对于下周的板块预期上，华为产业链依然是认为具备持续性，不过大涨的就不要追高了，择机布局华为产业链还未被大幅发掘的，比如鸿蒙，比如华为+人工智能，华为+元宇宙等等；
2、其次，这波大幅的反弹，券商从头跌到尾，预估短期会有一个小幅的修复，如果看好q4的机会，券商大概率会有提前反馈！就看时间上是下周启动或者本月下旬启动？
3、顺周期和科技，目前是市场的跷跷板，所以短期看，顺周期依然有走强的预期，尤其是上涨之后会回调的上游原材料，依然具备持续走强的预期！
小广告：欢迎有兴趣的朋友加入同名星.球，星.球更侧重分享机会与非公开信息，每日文章内容侧重于复盘和日常的思考！
#百家新收益#
